索引号: 114114000058376198-2021-00001 发布机构: 市审计局
生成日期: 2021-01-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 部门决算
关键词:

2019年度商丘市审计局部门决算

 目  录

第一部分  商丘市审计局概况

部门职责

机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  商丘市审计局概

一、部门职责

本部门主要职责是:

    (一)主管全市审计工作。负责对党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

   (二)参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件,拟订审计制度并监督执行;拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,拟订并组织实施年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

    (三)向市委审计委提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项;向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告、审计查出问题整改情况报告;受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告;向市委审计委和市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市委、市政府有关部门,县(区)党委、政府和市城乡一体化示范区(以下简称示范区)党工委管委会通报审计情况和审计结果。

直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议:

    1.党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

    2.市级预算执行情况和其他财政收支,市委、市政府各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

    3.县(区)政府、示范区管委会预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

    4.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

    5.市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

    6.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7.市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。

8.县(区)政府、示范区管委会和市政府部门管理,其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

    9.国际组织和外国政府援助、贷款项目。

    10.法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

    (五)按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责入实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计

    (六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

    (七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题;依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

    (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。

   (九)与县(区)党委、政府共同领导县(区)审计机关。依法领导和监督县(区)审计机关的业务,组织县(区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县区)审计机关违反国家规定作出的审计决定;按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。

    (十)指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

    (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

商丘市审计局内设机构14个,包括:办公室、法规科、人事科、财政审计科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、农业与资源环保审计科、投资审计科、金融与外资运用审计科、经贸审计科、社会保障审计科、信息科、经济责任审计局。另设有机关党委。

从决算单位构成看,商丘市审计局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位1个,具体是:市政府投资建设项目审计中心。

1.商丘市审计局本级

2.市政府投资建设项目审计中心


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表








公开01表



部门:





单位:万元



收入

支出



项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数



栏    次


1

栏    次


2



一、财政拨款收入

1

2,184.82

一、一般公共服务支出

31

2,017.69



二、上级补助收入

2


二、外交支出

32

0.00



三、事业收入

3


三、国防支出

33

0.00



四、经营收入

4


四、公共安全支出

34

0.00



五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

35

83.62



六、其他收入

6


六、科学技术支出

36

0.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00




8


八、社会保障和就业支出

38

122.34




9


九、卫生健康支出

39

43.33




10


十、节能环保支出

40

0.00




11


十一、城乡社区支出

41

0.00




12


十二、农林水支出

42

0.00




13


十三、交通运输支出

43

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00




15


十五、商业服务业等支出

45

0.00




16


十六、金融支出

46

0.00




17


十七、援助其他地区支出

47

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00




19


十九、住房保障支出

49

85.15




20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00




22


二十二、其他支出

52

0.00




23


二十三、债务还本支出

53

0.00




24


二十四、债务付息支出

54

0.00




25



55




本年收入合计

26

2,184.82

本年支出合计

56

2,352.14



           用事业基金弥补收支差额

27

0.00

                结余分配

57

0.00



           年初结转和结余

28

538.78

                年末结转和结余

58

371.47




29



59




总计

30

2,723.60

总计

60

2,723.60



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表












公开02表


部门:









单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类

科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

2,184.82

2,184.82








201

一般公共服务支出

1,786.45

1,786.45








20108

审计事务

1,763.45

1,763.45








2010801

行政运行

1,060.23

1,060.23








2010804

审计业务

581.93

581.93








2010806

信息化建设

100.00

100.00








2010899

其他审计事务支出

21.28

21.28








20111

纪检监察事务

23.00

23.00








2011105

派驻派出机构

23.00

23.00








205

教育支出

130.00

130.00








20508

进修及培训

130.00

130.00








2050803

培训支出

130.00

130.00








208

社会保障和就业支出

134.83

134.83








20805

行政事业单位离退休

117.69

117.69








2080501

归口管理的行政单位离退休

31.19

31.19








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.50

86.50








20808

抚恤

17.14

17.14








2080801

死亡抚恤

17.14

17.14








210

卫生健康支出

48.40

48.40








21011

行政事业单位医疗

48.40

48.40








2101101

行政单位医疗

46.80

46.80








2101102

事业单位医疗

1.60

1.60








221

住房保障支出

85.15

85.15








22102

住房改革支出

85.15

85.15








2210201

住房公积金

85.15

85.15








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





















支出决算表











公开03表


部门:








单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类

科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

2,352.14

1,721.93

630.21






201

一般公共服务支出

2,017.69

1,387.49

630.21






20108

审计事务

1,994.69

1,364.49

630.21






2010801

行政运行

1,021.02

1,021.02

0.00






2010803

机关服务

10.00

0.00

10.00






2010804

审计业务

701.17

240.56

460.61






2010806

信息化建设

163.00

3.40

159.60






2010850

事业运行

30.00

30.00

0.00






2010899

其他审计事务支出

69.51

69.51

0.00






20111

纪检监察事务

23.00

23.00

0.00






2011105

派驻派出机构

23.00

23.00

0.00






205

教育支出

83.62

83.62

0.00






20508

进修及培训

83.62

83.62

0.00






2050803

培训支出

83.62

83.62

0.00






208

社会保障和就业支出

122.34

122.34

0.00






20805

行政事业单位离退休

105.20

105.20

0.00






2080501

归口管理的行政单位离退休

33.19

33.19

0.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.01

72.01

0.00






20808

抚恤

17.14

17.14

0.00






2080801

死亡抚恤

17.14

17.14

0.00






210

卫生健康支出

43.33

43.33

0.00






21011

行政事业单位医疗

43.33

43.33

0.00






2101101

行政单位医疗

41.73

41.73

0.00






2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

0.00






221

住房保障支出

85.15

85.15

0.00






22102

住房改革支出

85.15

85.15

0.00






2210201        

住房公积金

85.15

85.15

0.00






注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




















财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,184.82

一、一般公共服务支出

31

2,017.69

2,017.69

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

83.62

83.62

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

122.34

122.34

0.00


9


九、卫生健康支出

39

43.33

43.33

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

85.15

85.15

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

2,184.82

本年支出合计

23

2,352.14

2,352.14


年初财政拨款结转和结余

26

538.78

年末财政拨款结转和结余

24

371.47

371.47


        一般公共预算财政拨款

27

538.78


25




          政府性基金预算财政拨款

28

0.00


26




总计

30

2,723.60

总计

28

2,723.60

2,723.60


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。










一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:





单位:万元


项    目

本年支出


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,352.14

1,721.93

630.21


201

一般公共服务支出

2,017.69

1,387.49

630.21


20108

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,994.69

1,364.49

630.21


2010801

信访事务

1,021.02

1,021.02

0.00


2010803

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00


2010804

行政运行

701.17

240.56

460.61


2010806

社会保障和就业支出

163.00

3.40

159.60


2010850

行政事业单位离退休

30.00

30.00

0.00


2010899

归口管理的行政单位离退休

69.51

69.51

0.00


20111

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.00

23.00

0.00


2011105

抚恤

23.00

23.00

0.00


205

死亡抚恤

83.62

83.62

0.00


20508

卫生健康支出

83.62

83.62

0.00


2050803

行政事业单位医疗

83.62

83.62

0.00


208

行政单位医疗

122.34

122.34

0.00


20805

住房保障支出

105.20

105.20

0.00


2080501

住房改革支出

33.19

33.19

0.00


2080505

住房公积金

72.01

72.01

0.00


20808

抚恤

17.14

17.14

0.00


2080801

死亡抚恤

17.14

17.14

0.00


210

卫生健康支出

43.33

43.33

0.00


21011

行政事业单位医疗

43.33

43.33

0.00


2101101

行政单位医疗

41.73

41.73

0.00


2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

0.00


221

住房保障支出

85.15

85.15

0.00


22102

住房改革支出

85.15

85.15

0.00


2210201

住房公积金

85.15

85.15

0.00


229

其他支出

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,215.49

302

商品和服务支出

396.43

310

资本性支出


30101

  基本工资

461.58

30201

  办公费

178.61

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

147.63

30202

  印刷费

5.81

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

363.76

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

36.28

30204

  手续费

4.06

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

72.01

30206

  电费

13.93

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

1.80

30207

  邮电费

15.72

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

43.33

30208

  取暖费

38.52

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

2.08

30211

  差旅费

19.56

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

87.01

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

3.31

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

110.00

30215

  会议费

0.71

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

34.10

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费

0.85

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

17.14

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

33.73

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费

1.47

30226

  劳务费

61.94

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

10.70

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

58.57

30229

  福利费

6.36

313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.26

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.56

30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,325.50

公用经费合计

396.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.00


3.00


3.00

1.00

3.11


2.26


2.26

0.85

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:








单位:万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为2,723.6万元。与上年度相比,收、支总计各增加135.17万元,增长5.22%。主要原因是政府投资评审经费增加,人员工资增加,增发取暖费,精神文明奖提标。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,184.82万元,其中:财政拨款收入2,184.82万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,352.14万元,其中:基本支出1,721.93万元,占73.21%;项目支出630.21万元,占26.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为2,723.6万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加135.17万元,增长5.22%。主要原因是政府投资评审经费增加,人员工资增加,增发取暖费,精神文明奖提标。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,352.14万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加230.65万元,增长10.872254%。主要原因是主要原因是人员工资增加,增发取暖费,精神文明奖提标。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,352.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,017.69万元,占85.78%;教育支出83.62万元,占3.56%; 社会保障和就业支出122.34万元,占5.20%;卫生健康支出43.33万元,占1.84%;住房保障支出85.15万元,占3.62%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2079.3万元,支出决算为2,352.14万元,完成年初预算的113.12%。其中:

1.行政运行。年初预算为943.4万元,支出决算为1,021.02万元,完成年初预算的108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2.机关服务。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余,今年支出。

3.审计业务。年初预算为680万元,支出决算为701.17万元,完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投资评审经费增加。

4.信息化建设。年初预算为100万元,支出决算为163.00万元,完成年初预算的163%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信息化项目。

5.事业运行。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余,今年支出。

6.其他审计事务。年初预算为0万元,支出决算为69.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余,今年支出。

7.派驻(出)机构。年初预算为0万元,支出决算为23.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委分拨给派出机构。

8.培训支出。年初预算为130万元,支出决算为83.62万元,完成年初预算的64.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

9.行政单位离退休费。年初预算为14.2万元,支出决算为33.19万元,完成年初预算的233.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的变动。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为99.8万元,支出决算为72.01万元,完成年初预算的72.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

11.行政运行。年初预算为0万元,支出决算为17.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金。

12.行政单位医疗。年初预算为48.4万元,支出决算为41.73万元,完成年初预算的86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

13.事业单位医疗。年初预算为0万元,支出决算为1.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际需求。

14.住房公积金。年初预算为63.5万元,支出决算为85.15万元,完成年初预算的134.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,721.93万元。其中:人员经费1,325.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费396.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为3.11万元,完成预算的29.61%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.26万元,完成预算的37.67%,占72.67%;公务接待费支出决算0.85万元,完成预算的18.89%,占27.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算为6万元,支出决算为2.26万元,完成预算的37.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.26万元。主要用于公务用车运行维护费。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为4.5万元,支出决算为0.85万元,完成预算的18.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公经费”开支。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.85万元。主要用于外事接待费。2019年共接待国内来访团组27个、来宾212人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

同级审经费使用合理,主要用于外出调查的差旅费和办公费用。

(二)项目绩效自评结果。

发现和揭露了部分预算执行单位在预算执行和支出方面存在的一些问题,得到市人大的好评,达到了预期效果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为1169.3万元,支出决算为1,721.93万元,完成年初预算的147.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年额度结余。

十一、政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购预算安排0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

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